玉溪高新区2021年地方财政决算公开

关于玉溪高新区2021年财政决算

（草案）的报告

玉溪高新区管委会财政局

（2022年月日）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》及相关规定，现将玉溪高新区2021年地方财政决算情况报告如下，请予审议。

2021年，是实现第一个百年奋斗目标的收官之年，是 “十四五”规划的开局之年，玉溪高新区财政局全面贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和党工委管委会的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹疫情防控和经济社会发展，着力推动高质量发展，主要经济指标保持稳步增长，经济发展呈现稳中向好态势；继续巩固和拓展减税降费成效，加大优化财政支出结构力度，坚持过紧日子，切实做到有保有压，持续深化财政管理改革，努力促进经济社会持续健康发展。

一、2021年地方财政预算决算情况

（一）一般公共预算决算情况

2021年，园区一般公共预算收入65,420万元，较上年同期增收7,551万元，增长13%，为年初预算的109.8%。一般公共预算支出43,474万元，较上年同期减支6,125万元，下降12.3%，为年初预算的82.7%。

一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入65,420万元，转移性收入3,393万元（其中：返还性收入-3,629万元，专项转移支付3,706万元，一般性转移支付4,316万元），上年结余340万元，调入预算稳定调节基金3,812万元，收入总计72,965万元。一般公共预算支出43,474万元，上解支出29,198万元（其中：体制上解1,348万元，专项上解15,850万元），安排预算稳定调节基金272万元，支出总计72,944万元。年终结余21万元。

（二）政府性基金预算决算情况

2021年，园区政府性基金预算收入完成76,332万元，较上年同期减收2,329万元，下降3%，为年初预算的55.2%。政府性基金支出72,346万元，同比减支2,548万元，下降3.4%，为年初预算的58.4%。

政府性基金预算收支平衡情况是：基金预算收入76,332万元，转移性收入1,500万元，地方政府专项债券转贷收入1,100万元，上年结余568万元，收入总计79,500万元。基金预算支出72,346万元，地方专项债券还本支出1,400万元，上解支出5,170万元，支出总计78,916万元。年终滚存结余584万元。

（三）社会保险基金预算决算情况

高新区社保基金预算未发生收支。

（四）国有资本经营预算决算情况

2021年，园区完成国有资本经营预算收入5,100万元，比年初预算数减1,900万元，下降27%。国有资本经营预算支出5,100万元，比年初预算数减1,900万元，下降27%。

国有资本经营预算平衡情况是：国有资本经营预算收入5,100万元，园区完成国有资本经营预算支出5,100万元，收支平衡。

（五）其他报告事项

1.预算稳定调节基金使用

根据与市财政年终结算定稿，2020年末形成预算稳定调节基金3,812万元，2021年度调入一般公共预算，全部用于平衡预算。

2.“三公”经费决算情况。2021年高新区行政事业单位财政拨款“三公”经费支出合计81.06万元，比上年下降38.2%。其中：因公出国（境）经费0.00万元，上年数为0.00万元；公务用车购置费27.17万元，上年数为0.00万元；公务用车运行维护费14.75万元，比上年增长2.5%；公务接待费39.14万元，比上年下降11.4%。

（六）债务相关情况

截止2021年底，政府债务余额38,600万元（一般债务7,700万元、专项债务30,900万元）。2021年年末债务限额为39,600万元（一般债务8,100万元、专项债务31,500万元）。

2021年，共争取到债券转贷1,100万元，主要用于本年度到期债券本金。

二、财政工作落实情况

（一）多措并举促进收入增长

一是实行目标倒逼，确保完成各时间节点收入目标任务。二是强化重点税源企业监控。强化对重点行业、重点税源、重点税种监控，对重点税源企业和重点项目持续开展调研，实时掌握企业生产经营情况，提高收入分析预测的科学性和前瞻性。三是进一步做好资产盘活。坚持活化园区资源，以国有资产的保值增值为重点，精细调度，严格控制国有资产闲置，分类安排，合理配置区域国有资产。四是加快土地供应，盘活沉淀资金。

（二）盘活资产提高综合财力，提升保障能力

一是盘活土地、存量资产提高综合财力，进一步提升财政保障能力；二是积极协调，争取专项债券发行推进重点项目的建设；三是优化支出结构，把有限的资金用在刀刃上，大力压缩一般性支出，通过压一般、保重点，降低行政运行成本，同时加大重点领域的保障力度。四是强化预算执行约束。五是严格管理，建立长效预算约束机制，严控新增支出。

（三）逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系

为强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，按照 “花钱必问效，无效必问责”的原则，高新区将加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。高新区部门预算项目支出绩效管理工作内容分为绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价及结果运用四个部分。凡纳入高新区部门预算申报的项目支出均应编制绩效目标，高新区财政局对非涉密项目绩效目标批复后组织实施全过程绩效管理，涉密项目的预算绩效管理工作，由各局室、公司自行组织。逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（四）加强债务管理，积极防范债务风险

把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，提前谋划债务化解方案，积极筹措偿债资金，切实化解债务风险，坚决不发生债务违约风险。加强与有关部门协调配合，整合资源，全面做好地方政府性债务管理工作，确保政策贯彻落实到位。

（五）不断规范采购程序，夯实政府采购工作

“政府采购”已纳入世界银行2020年《营商环境报告》评价体系，足见其对营造良好营商环境的重要性。财政局将坚持公开透明原则，规范完善政府采购活动公开，各政府采购项目均由采购人或代理机构在云南省政府采购网及时公开发布采购项目公告、采购项目预算金额、采购代理机构、中标或成交结果、合同信息等，从源头上防止竞争不充分、暗箱操作等情形，全面营造公平竞争规范有序政府采购环境。同时，进一步落实“放管服”改革有关要求，在降低门槛、简化流程上做好“放管服”，加大中小企业扶持力度，激发市场主体活力，充分发挥预算单位采购人主体责任，优化政府采购管理服务，提高预算执行效率，营造我区规范透明、公平竞争的政府采购营商环境。