关于玉溪高新区2022年财政决算
（草案）的报告
玉溪高新区管委会财政局
（2023年10月13日）
玉溪市财政局：
根据《中华人民共和国预算法》及相关规定，现将玉溪高新区2022年地方财政决算情况报告如下，请予审议。
2022年，玉溪高新区认真贯彻落实十九大、十九届历次全会精神，以稳字当头、稳中求进工作总基调为统领，紧紧围绕市委、市政府，高新区党工委、管委会的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹疫情防控和经济社会发展，着力推动高质量发展；继续巩固和拓展减税降费成效，加大优化财政支出结构力度，坚持过紧日子，切实做到有保有压，持续深化财政管理改革，努力促进经济社会持续健康发展。
一、2021年地方财政预算决算情况
（一）一般公共预算决算情况
2022年，完成一般公共预算收入48,784万元，同比减收16,636万元，下降25.4%，为年初预算数的70.9%。其中:完成税收收入45,855万元，同比减收14,620万元，下降24.2%；完成非税收入2,929万元，同比减收2,016万元，下降40.8%。
完成一般公共预算支出34,980万元，同比减支8,494万元，下降19.5%，为年初预算的86.1%。
一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入48,784万元，转移性收入13,126万元（其中：返还性收入-3,915万元，专项转移支付4,568万元，一般性转移支付12,473万元），债务转贷收入2,700万元，上年结余21万元，调入预算稳定调节基金272万元，调入资金1,707，收入总计66,610万元。一般公共预算支出34,980万元，上解支出27,515万元（其中：体制上解12,447万元，专项上解15,068万元），债务还本支出2,950万元，安排预算稳定调节基金280万元，支出总计65,725万元。年终结余885万元。
（二）政府性基金预算决算情况
2022年，完成政府性基金预算收入53,033万元，同比减收23,299万元，下降30.5%，为年初预算的84.0%。
完成政府性基金预算支出49,947万元，同比减支22,399万元，下降31.0%，为年初预算的79.2%。
政府性基金预算收支平衡情况是：基金预算收入53,033万元，转移性收入1,070万元，地方政府专项债券转贷收入6,300万元，上年结余584万元，收入总计60,987万元。基金预算支出49,947 万元，地方专项债券还本支出7,500万元，上解支出1,294万元，支出总计60,448万元。年终滚存结余539万元。
（三）社会保险基金预算决算情况
高新区社保基金预算未发生收支
（四）国有资本经营预算决算情况
高新区国有资本经营预算未发生收支
（五）其他报告事项
1.预算稳定调节基金使用
根据与市财政年终结算定稿，2021年末形成预算稳定调节基金272万元，2022年度调入一般公共预算，全部用于平衡预算。
2.“三公”经费决算情况。2022年高新区行政事业单位财政拨款“三公”经费支出合计42.91万元，比上年下降26.85%。其中：因公出国（境）经费0万元，上年数为0万元；公务用车购置费0万元，上年数为0万元；公务用车运行维护费16.91万元，比上年增长17.51%；公务接待费26万元，比上年下降41.27%。
（六）债务相关情况
截至2022年底，政府债务余额 37,150万元（一般债务7,450万元、专项债务 29,700万元）。2021年末债务限额 39,600万元，2022年年末债务限额为39,600万元（一般债务 8,100万元、专项债务 31,500万元）。
2022年，共争取到债券转贷9,000万元，主要用于偿还本年度到期债券本金。
二、财政工作落实情况
（一）聚焦“稳经济”，确保留抵退税政策发挥效应。
增值税留抵退税政策是贯彻落实党中央、国务院决策部署，推进减税降费的重要举措之一，对于更好支持疫情防控和经济社会发展发挥了重要作用。为加快落实企业留抵退税政策，高新区财政局提高政治站位、压实主体责任，积极筹措资金，助力资金红利尽快落到市场主体口袋。2022年，高新区留抵退税全口径退税完成26,935万元，为支持实体经济排忧解困发挥了积极的财政作用。
（二）聚焦“抓收支”，着力落实资金保障。一是认真抓好财政收入组织工作。根据财政收入新形势，加强与税务、国土、产创等部门的联络与协调，准确、及时交互信息，分析研判财政收入形势，挖掘增收潜力；找准收入征管中工作存在的困难问题，及时采取措施加以解决，努力实现依法征收、应收尽收，确保各项收入及时足额入库。二是加强财政支出预算执行管理。及时汇总预测数据，做好国库集中支付用款计划及专户拨款审核，合理实现财政收支平衡；加强预算支出考核，掌握部门预算执行情况，分析执行过程中存在的问题，重点加快支出进度，努力提高资金使用效率；严把预算支出关口，深挖节支潜力，大力压减非急需、非刚性、低效和无效支出。三是贯彻落实上级关于厉行节约过紧日子要求，坚持保压并举，保“基本民生、保工资、保运转”，严控“三公”经费支出，严控和压减非刚性、非重点的一般性项目支出，严控新增支出，整合资金用于高质量建设，用于保障市委市政府和管委会明确的重点、刚性支出。
（三）聚焦“防风险”，扎实做好财政风险防范工作。
一是切实防范化解地方政府债务风险。规范地方政府债务管理，控制债务增量、消化债务存量。为切实防范和化解财政金融风险，做好债务化解工作，在经济下行、财政可支配财力减少的情况下，高新区财政局认真贯彻落实中央、省、市及管委会关于防范化解政府性债务风险重大决策部署，积极采取应对措施筹措资金，有效防范和化解债务风险。2022年，已偿还政府性债务本息2,790.19万元。
（四）聚焦“维稳定”，扎实金融领域信访维稳工作。
为了做好新形势下信访稳定工作，有效化解矛盾纠纷，切实为民排忧解难，我局积极采取措施推进做好信访维稳工作。加大矛盾纠纷排查化解力度，加强对重点领域、重点群体、重点人员的排查，对排查出的问题协调责任部门及时处理、妥善解决，对遗留问题加强政策解释和劝导工作，防止矛盾激化。高新区“南都酒店债务纠纷”涉及金额巨大、人员众多、矛盾突出，为依法妥善处置可能引发大规模的群体上访、闹访、围堵滋事和暴力对抗、非法拘禁、打砸抢烧等群体性事件，维护玉溪市社会稳定，高新区金融办加强与其他部门协作沟通，实时掌握南都酒店的最新动态、进展情况，配合做好重点人员、重点群体的稳控工作，引导其通过正当程序和途径表达利益诉求。
（五）聚焦“促改革”，推动财政工作提质增效。
坚持以预算绩效管理为抓手，强化绩效理念，提高资金效益，通过强化绩效评价，把绩效管理与财政预算编制工作紧密结合起来，推进预算支出事前、事中、事后全过程监督；持续推进“互联网+政府采购”行动，不断规范采购流程，提高了政府采购效率，节约政府采购交易成本；持续推进“公务之家”差旅电子凭证网上报销工作，推动高新区财政信息化水平，不断规范完善差旅费报销流程。
2.玉溪高新区2022年政府决算公开目录.pdf
3.2022年玉溪高新区财政决算公开表格.rar
4.玉溪高新区2022年收支预算执行变动情况的说明.pdf
5.玉溪高新区2022年度转移支付执行情况说明.pdf
6.玉溪高新区2022年举借债务情况说明.pdf
7.玉溪高新区2022年预算绩效工作开展情况说明.pdf
8.玉溪高新区2022年重大政策和重点项目等绩效执行结果说明.pdf
9.玉溪高新区2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.pdf
10.玉溪高新区2022年政府决算公开空表情况说明.pdf
11.玉溪高新区2022年度社保基金预算收支科目变动说明.pdf
